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据央视新闻，美国方面消息称，美政府内部人士透露，由于美伊谈判迟迟没有进展，美方如今比过去几周“更认真地考虑”恢复对伊朗的军事行动。

解读：

美股三大股指期货、欧洲主要指数全线跳水，美股科技股盘前亦多数走低。国际油价则大幅拉升，WTI原油期货大涨超4%。

    

因为科技股火爆，很多投资者忽略了国际油价仍在高位运行。

长期的高油价会加剧全球通胀，影响全球央行降息，不利于资本市场。

就在刚刚，财联社消息，美国4月CPI同比增长3.8%，高于市场预期。

财联社消息，韩国总统府政策室长金容范周二提出，有必要考虑建立“公民红利”制度，以此将人工智能(AI)基础设施时代产生的超额利润回馈社会。

他认为，随着围绕AI芯片、电网和数据中心的竞争重塑韩国经济结构，需要建立新的社会契约，以确保这些成果不仅局限于特定企业或资产持有阶层，而是惠及整个社会。

金容范表示，来自人工智能(AI)产业的“公民红利”将来源于超额税收，而非直接取自人工智能企业的利润。在金容范上述表态发布后，韩国KOSPI指数早盘一度跌5%，全天振幅超7%。

    

解读：

值得一提的是，今年以来韩国综合指数以美元计涨幅已超过80%，领涨全球主要指数。SK海力士、三星电子两大权重贡献了大部分涨幅。

财联社消息，据摩根士丹利的最新客户报告，全球对冲基金加大了对亚洲的投资，上周韩国、日本和中国台湾股票的买入量达到10年来的最高水平。

上周的买入主要集中在半导体和硬件领域。目前亚洲市值最高的三家公司都是芯片制造商，即台积电、三星电子和SK海力士，这些公司均受益于人工智能带动的半导体需求热潮。

对冲基金Tekne Capital的合伙人Hussein Sacoor表示，市场仍处于科技周期的早期阶段，亚洲的持股比例仍然偏低，估值也仍然偏低，其重要性正日益凸显。

韩股未来波动恐怕会加大，一是涨太高；二是杠杆资金非常多。

电力设备概念股逆势走强，通光线缆20CM涨停，亿能电力等涨超10%，通达股份、汉缆股份、太阳电缆等多股涨停。

    

正所谓“AI算力的尽头是电力”，AI数据中心缺电一直是资本市场关注的焦点。大摩表示，受Token需求飙升推动，超大规模云服务商的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元，大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。

中信证券研报显示，AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，美国作为全球AIDC建设核心阵地，正面临史无前例的电力缺口危机。

每日侃市

    

别看指数没跌多少，今天个股明显开始退潮，超4000股下跌。

市场连续5个交易日成交量超3万亿元，为什么赚钱效应不如1月？

春季行情的主线是商业航天，资金抱团对中小盘虹吸效应没这么强，当时资金溢出到AI应用。

目前市场就抱团CPO+芯片，随便一个权重股，单日成交额都超百亿元。

    

杠杆资金扎堆在热门科技板块。比如光模块占A股整体成交量达到18%，整个科技股占比超过40%！杠杆资金涨的时候助涨，跌的时候也助跌。

从美股今晚的走势看，明天科技股有回调压力。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。