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据新华社报道，伊朗波斯湾海峡管理局11日在社交媒体上发文说，鉴于美军在中东地区制造的紧张局势，以及伊朗武装部队早些时候发布的声明，霍尔木兹海峡暂时关闭，直至另行通知。

解读：

美国重启对伊朗打击想达到什么目的？

据CCTV国际时讯报道，中国国际问题研究院助理研究员李子昕分析表示，美国连续打击的本质是“以打促签”，逼迫伊朗在谈判文本上签字才是其真正的目标。    

从布伦特原油期货的走势看，市场对中东局势脱敏。

有网友统计，美伊冲突100天以来，特朗普宣布了37次胜利，36次即将签署和平协议。

两大涨价主题：

一是钨，翔鹭钨业、章源钨业涨停，中钨高新、厦门钨业大涨；

二是半导体材料，靶材、光刻胶、大硅片等多个细分方向大涨，兴福电子、康强电子、昊华科技、和远气体等个股涨停。

    

解读：

人民日报发文称：算力“飙升”带火有色金属，本质上是新兴赛道开辟出了新的刚需。

曾经被贴上“周期行业”“传统产业”标签的有色金属产业，依托算力等新兴产业浪潮实现产量与效益双增长，智能化、绿色化升级提速。这一产业新动态并非个例，而是新质生产力赋能实体经济的生动缩影。以新需求重构产业价值，激活存量发展潜力。传统金属从工业基础原料，变身为数字经济、智能产业的核心材料，实现了自身价值重估。

涨价的背后对应着高速增长的业绩，7月8月是中报行情，涨价题材具备优势。

据财联社报道，高盛报告称，超大规模数据中心运营商在AI领域的支出可能远超市场预期。

高盛分析师估计，到2027年，超大规模数据中心运营商的资本支出可能达到约1.1万亿美元，在乐观情况下，支出可能会攀升至1.4万亿美元，而华尔街的预期约为9200亿美元。

该行预测，到2030年Token消耗量将增长24倍，这主要得益于企业代理的兴起。而Token消耗量越大，需要的计算能力就越多，这反过来又会刺激对数据中心、芯片、网络设备和电力基础设施的需求。

解读：

对全球资本市场来说，这份报告无疑是强心剂。

科技巨头的资本开支暂时不会放缓，算力需求会持续刺激AI基建，利好相关产业链。

    

解读：

据中国基金报报道，一篇“小作文”称新易盛由于缺物料导致二季度的环比增长不多。

有券商出来解读，称公司物料方面持续改进，二季度有明显改善，预计二季度业绩也将有明显改善；进入下半年后，得益于公司供应链的持续努力，预计物料影响会进一步降低。

每日侃市

    

最近的行情，诠释了什么叫“指数没咋跌，钱包却扁了”。

沪指在3960至4000点区间磨洋工，但又是4000股下跌。

说个扎心的数据，今年两市的个股涨跌幅中位数跌幅超10%，这说明许多股民今年压根没赚钱。

从技术的角度看，目前大盘很像3月底，缩量震荡完成筑底。

一方面可以消化高位板块的筹码，另一方面等6月大事件逐个落地。

4月8日A股集体暴涨之前，前面有3个交易日成交额低于2万亿元，今天成交额还有近2.6万亿元，说明震荡时间还不够。

不管美股还是A股，短期回调不可怕，可以为中报行情腾出空间。

目前的炒作明显缩容，算力和芯片分化严重，资金抱团在上游材料。

6月的主线，大概率围绕涨价发散，大家注意节奏。

最后，祝大家投资顺利。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。