热点情报

据证券时报报道，谷歌母公司Alphabet表示，计划通过股权发行筹集800亿美元资金，其中包括向伯克希尔•哈撒韦定向增发的100亿美元私募配售。伯克希尔的投资分为两部分，以每股351.81美元认购50亿美元A类普通股，以及以每股348.20美元认购50亿美元C类资本股。

Alphabet在声明中表示，这笔资金将用于投资世界级AI算力基础设施，以满足前所未有的客户需求。

解读：

Alphabet升至第七大重仓，成为仅次于苹果的第二大科技重仓股。这就意味着，谷歌正式和可口可乐这些拿了百年的蓝筹，肩并肩坐在了一张桌子上。

很多人不知道，谷歌一直是华尔街热衷回购自家股票的公司之一。如今反过来融资，说明谷歌要“梭哈”AI。

即便谷歌是非常赚钱的公司，AI投资规模已远超现金流承受能力。资本开支扩大，也引爆了相关AI硬件产业链。

香港恒生指数收涨2.52%，恒生科技指数涨4.72%。权重科技股大涨，腾讯控股涨超10%，美团-W涨超9%，阿里巴巴-SW涨超6%，京东集团-SW涨超6%。

解读：

恒生科技为何突然暴涨？发生了什么？

一是，有消息称腾讯接近推出微信AI助手，腾讯股价狂飙，创下自2021年1月25日以来单日最高涨幅纪录。

二是，美团公告，第一季度营收910.4亿元人民币，预估907.9亿元人民币；第一季度调整后净亏损49.7亿元人民币，预估亏损68.3亿元人民币。美团减亏超预期，外卖大战降温。

三是，资金高低切换，美股AI应用持续反弹，互联网大厂偏向软件。

东吴证券认为，海外科技行情扩散效应有望与港股形成共振。当前海外科技涨势正从AI硬件向上游扩散至应用软件和中下游环节。此前港股明显弱于美股、韩股、日股，一个重要原因是港股AI硬件相关股票市值权重较低，对指数贡献有限。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用、软件及相关基础设施领域的市值权重显著更高，有望对港股形成较强的反弹驱动。

中国银河证券认为，恒生科技指数当前所处的历史性估值洼地状态，也意味着恒生科技指数继续大幅下跌的空间有限，具备较高的安全边际。短期从汇率视角看，应等待美元回落至合理区间。中期看，应买在“确定性前”，等待指数底部反弹，预计2026—2027年将进入收入兑现的关键阶段。长期看，随着AI业务收入占比不断提升，该指数的估值体系将从“互联网估值”向“科技成长估值”切换。

你看好恒生科技的未来吗？欢迎评论区留言。

6月2日，英伟达首席执行官黄仁勋表示，数据基础设施提供商迈威尔科技将成为下一个市值达万亿美元的公司。受此消息提振，迈威尔科技2日美股盘前交易中直线拉升，截至北京时间2日16时50分，该公司股价上涨24.16%。

迈威尔科技公司总部位于美国特拉华州，主要提供数据中心网络、交换芯片、光互联芯片以及存储解决方案等。今年3月，英伟达向迈威尔投资20亿美元进行其NVLink Fusion机架级AI基础设施平台的生态建设。

解读：

每日侃市

    

昨天科技股下跌，更多是受情绪面扰动，市场担心基金风格漂移。

在外围的刺激下，今天PCB、MLCC等细分的核心品种高开，这是超预期的地方。

比如东山精密，昨天跌停早盘高开。比如风华高科，低开后直线拉升，股价再创历史新高。

龙头给活跃资金指路，于是相关细分赛道反包，资金再度抱团AI硬件。

目前市场成交额不足3万亿元，昨天异动的软件股和微盘股被虹吸，市场又一次分化。

6月科技股预计维持缩容炒作，有分支能跑出来，但整体处于修整期。

今天近4000股下跌，商业航天、人形机器人等题材熄火，哪怕是火爆的芯片产业链，今天反弹力度也不够理想。

资金分流后，市场风格会更多元。这个时候想做短线的朋友，多留意分歧，控制好节奏。

中期节点可能要看中报，6月全球资本市场大事较多。

最后，祝大家投资顺利。

更多精彩，欢迎关注“投资快报”公众号

专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。