热点情报

据央视新闻报道，美国总统特朗普8日在北约峰会上说，他认为美伊谅解备忘录“已终结”。

在此之前，美国中央司令部表示，美军已开始对伊朗发动一系列强力打击，以回应伊朗针对国际水道中由平民船员操作的商业航运实施瞄准和袭击。

解读：

受消息影响，欧美股市全线走低，纳指期货跌超1%。

黄金下跌，布伦特原油期货大涨。

    

新华社发文，受半导体行业业绩增速或见顶回落担忧及中东局势紧张加剧等因素影响，韩国综合股价指数（KOSPI）8日遭遇重挫，收盘下跌超5%，较6月高点累计回落超过20%，进入技术性熊市。

韩国证券从业人士认为，韩国股市跌幅明显大于亚洲其他主要市场，其原因除外部因素外，还与韩国市场半导体板块权重较高以及单一股票杠杆交易型开放式指数基金（ETF）放大市场波动有关。

韩国政府当天召开金融市场会议，表示将密切关注近期资本市场波动，加强市场风险监测和部门协调，必要时及时采取措施，维护金融市场平稳运行。

解读：

    

成也杠杆，败也杠杆。韩股的涨跌主要看三星电子和SK海力士，昨天三星财报披露后，被资金兑现卖出。

全球存储芯片板块也陷入回调步伐中，资金转而流向中游的云计算。

恒生科技指数涨4.97%。权重科技股领涨，阿里巴巴-SW涨超12%，小米集团-W涨超9%，百度集团-W涨超6%。

    

解读：

恒生科技上半年一直被资金忽视，近期为何爆发？

一是，智谱与MiniMax被纳入恒生科技指数成份股。据东吴证券估算，AI相关权重将从约25%升至40%，有望带来12.5亿至17.5亿美元的被动资金流入。

二是，据券商中国报道，摩根士丹利最新报告显示，投资者可能开始将资金从AI芯片制造商转向超大规模云服务商。阿里巴巴大涨超12%，美股阿里巴巴也大涨。

三是，之前买入日韩的活跃资金，高低切买回港股。港股目前估值便宜，对资金有吸引力。

四是，据工信部官网，七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案》，标志着平台经济监管逻辑从“规范整治”转向“赋能创新”。

五是，腾讯正式发布新一代大模型混元Hy3，美团亦宣布开源万亿参数大模型LongCat-2.0。

据央视新闻报道，中国人民银行货币政策委员会召开2026年第二季度例会。会议指出：

维护金融市场稳定运行；

建议发挥增量政策和存量政策集成效应，增强政策前瞻性灵活性针对性；

要继续实施适度宽松的货币政策，加大逆周期和跨周期调节力度；

保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配；

要统筹好总供给和总需求的关系，着力扩大内需、优化供给。

每日侃市

    

今天行情分两部分，上半场是探底回升，缩量后迎来技术性反弹。

科技股掀起反攻，浪潮信息超预期中报，点燃了云计算板块。半导体、光模块等轮番表现。

科创50一度上涨3.8%，然而午盘休市时，韩股大跳水。

下半场就是集体回落，沪指再次失守4000点，创业板跌1.7%。就连逻辑最硬的半导体设备，涨幅也收窄了。

板块方面：

第一条主线是算力租赁与AI服务器。浪潮信息、深信服、网宿科技等涨停。

第二条主线是油气与黄金等避险品种。国际油价大涨，刺激相关板块上涨。

为了护盘，主力尾盘还拉了银行板块。但市场依旧缩量，情绪未能提振起来。

机器人、锂电等板块下跌，让不少投资者受伤，特别是锂电的业绩非常好，但股价不涨反跌。

今晚美股震荡，中国资产逆势爆发，阿里巴巴领涨。后市留意韩股是否止跌，波动率放缓，才利于情绪恢复。

最后，祝大家投资顺利。

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专栏作者：严恺炜（执业编号：A0590624030003）；编辑：池伟嘉，不构成投资建议，理财需谨慎。